Fonds de gestion :
Sapienta Global Stratégies
Une gestion patrimoniale, au service de l’épargne long terme
Créé pour accompagner les épargnants, Sapienta Global Stratégies est un fonds de gestion active, dont l’objectif de performance nette de frais est de 3 % par an (non garanti) sur un horizon de placement de 5 ans.
Le processus d’investissement se définit comme discrétionnaire et opportuniste. Il est le fruit d’une analyse des facteurs macroéconomiques (approche top-down) et d’une sélection de sous-jacents, par le biais d’un processus quantitatif et qualitatif (approche bottom-up).
Grâce à un pilotage actif et une gestion flexible, le fonds cible le meilleur couple rendement/risque, dans une optique patrimoniale.
La répartition du fonds
La poche investie en actions représente 30 à 70% des actifs du fonds. Les ETF sont privilégiés pour leur diversité, leurs thématiques et leur transparence.
L’utilisation de dérivés actions permet de rendre la stratégie plus robuste et contradictoire.
L’exposition au marché obligataire, essentiellement au travers d’OPC, représente entre 30 et 70% de l’encours total.
Les stratégies ciblées offrent une exposition à de multiples émetteurs, secteurs et notations, tout en contrôlant l’exposition aux risques de taux et de crédit.
Pour compléter l’allocation, le gestionnaire peut investir dans des actifs décorrélants, comme les devises ou les matières premières, grâce aux instruments appropriés.
Ces stratégies hybrides sont contrariantes et difficilement accessibles pour l’investisseur.
Les performances affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les
performances futures.
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Avantages clés
- Captation de la performance des meilleurs secteurs et zones géographiques,
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Double approche :
- Analyse macroéconomique rigoureuse,
- Processus quantitatif pour la sélection des actifs.
Limites à connaitre
- Entraine une exposition à des marchés volatils,
- Le fonds est soumis à un risque de perte en capital partielle ou totale.
Documents à télécharger
Caractéristiques du fonds
Code ISIN
Part C Part D | FR0010568683 FR001400PS13 |
Code Bloomberg
Part C Part D | SWANLIL FP EQUITY SAPGLSD FP EQUITY |
Date de création
| 20/02/2008
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Indice de référence
| N/A |
Classe d’actifs
| Allocation d’actifs
|
Forme juridique
| OPC |
Durée de placement
| 5 ans minimum
|
Valorisation
| Quotidienne |
Centralisation | Chaque jour à 11h00
|
Devise | EUR |
Gérant(s) | Michel DINET
Cyrille PICHOT de CAYEUX |
Dépositaire | CIC |
Commission de souscription
| Néant |
Commission de rachat
| Néant |
Frais de surperformance
Part C / Part D | 20% de la surperformance lorsque la performance nette de frais est supérieure à 3% par an
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Frais de gestion
Part C / Part D | 2.00% TTC max |
