Classification SFDR : Article 8
Une allocation actions agile, au cœur d’un cadre PEA et ESG
Sapienta Futur Flexible Actions vise à surpasser un benchmark patrimonial équilibré (50 % actions – 50 % obligations), tout en respectant les règles du PEA et en évitant les contraintes de liquidité court terme.
La stratégie repose sur une sélection équilibrée de titres du CAC40 ESG, limitant les risques de concentration.
L’exposition aux actions, ajustable entre 35 % et 80 %, est pilotée via des stratégies optionnelles de couverture ou d’investissement ciblé.
Le fonds, qui répond à l’article 8 SFDR, intègre une approche ESG grâce au modèle propriétaire SAPIENS, en combinant critères
d’exclusion, indicateurs de risque et d’impact selon le principe de double matérialité.
La stratégie du fonds
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence à travers une exposition flexible aux marchés actions.
La gestion du fonds est discrétionnaire et allie une gestion actions en direct à une gestion de l’exposition actions du portefeuille de l’OPCVM.
Le Fonds sera constitué d’un panier représentatif de l’indice CAC40 ESG pour au minimum 75% de l’actif net.
Les performances affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les
performances futures.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avantages clés
- Bénéficier d’avantage fiscaux liés au PEA,
- Réduction du risque grâce a une diversification équilibrée des titres sélectionnées,
- L’exposition au risque de marché peut être ajustée grâce à des stratégies discrétionnaires de couverture.
Limites à connaitre
- La flexibilité dans la gestion du risque peut entraîner une volatilité variable selon les ajustements discrétionnaires,
- Le fonds est exposé à un univers d’investissement limité à un seul indice national (CAC 40ESG),
- Le fonds est soumis à des risques de perte en capital et aucun rendement n’est assuré.
Documents à télécharger
Avant toute souscription, veuillez consulter votre conseiller financier habituel
Caractéristiques du fonds
Code ISIN
Part I Part C | FR0013233756 FR0013113198 |
Code Bloom
Part C Part D | FUTFLXI FP Equity FUTFLEX FP EQUITY |
Date de création
| 24/03/2016
|
Indice de référence
| 50% CAC 40 NR + 50% €STER capitalisé
|
Classe d’actifs
| Actions Europe
|
Forme juridique
| OPC |
Durée de placement
| 5 ans minimum
|
Valorisation
| Quotidienne |
Centralisation | Chaque jour à 11h00
|
Devise | EUR |
Gérant(s) | Michel DINET
Marie-Christine BACANU |
Dépositaire | CIC |
Commission de souscription
| Néant |
Commission de rachat
| Néant |
Frais de surperformance | 20% TTC de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence (50% CAC 40 NR + 50% ESTER capitalisé)
|
Frais de gestion
Part C Part I | 2.20% TTC max 1.00% TTC max |
Dans tous les cas, dès lors qu’un portefeuille affiche une baisse de 10%, vous serez systématiquement informés.