Fonds de gestion : Alvearium Equity
Une gestion en actions internationales, à la frontière de l’actif et du passif
Fonds de fonds investi dans les zones géographiques les plus significatives, Alverium a pour objectif de répliquer le plus fidèlement un indice de référence, sur un horizon de placement de 5 ans.
La gestion bêta est couplée à une gestion alpha, s’appuyant sur un processus de gestion rigoureux. L’analyse macroéconomique permettant d’établir les grandes tendances (top-down), se double d’une approche quantitative, afin d’identifier les meilleurs sous-jacents disponibles (bottom-up). La construction algorithmique du portefeuille optimise les ratios rendement/risque, dans le respect des contraintes de l’indice de référence.
Grâce à un pilotage actif dans un cadre passif, le fonds cible une génération de performance structurelle et durable.
La répartition du fonds
Le fonds est investi en actions, au travers d’OPC et d’ETF, dans le respect des zones géographiques et des tailles de capitalisation, visant à limiter la tracking error contre l’indice de référence.
Le fonds s’appuie sur des outils avancés
d’analyse de sous-jacents, et des
modèles quantitatifs de construction et
d’optimisation de portefeuille, couplés à
de l’analyse macroéconomique.
Les performances affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les
performances futures.
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Avantages clés
- Allocation internationale diversifiée,
- Faible tracking error contre l’indice de référence,
- Sélection rigoureuse des sous-jacents.
Limites à connaitre
- Exposition à des marchés volatils,
- Risque de perte en capital partielle ou totale.
Documents à télécharger
- Prospectus
- Rapport annuel
- Rapport semestriel
- Scénarii de performance
Avant toute souscription, veuillez consulter votre conseiller financier habituel
Caractéristiques du fonds
Code ISIN
Part C | FR001400ZJO8 |
Code Bloomberg
| ALVEQUC FP EQUITY
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Date de création
| 29/07/2025
|
Indice de référence
| 50% MSCI EMU Large Cap Net Return EUR Index (M7EMLC Index), 5% MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index (M7EMSC Index), 30% MSCI USA 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (M0USHEUR Index), 10% MSCI Japan Hedged to EUR Net Index (M0JPHEUR Index), 5% MSCI Emerging Markets 100% Hedged to EUR Index (HE137658 Index) |
Classe d’actifs
| Fonds Actions
|
Forme juridique
| FCP |
Durée de placement
| 5 ans minimum conseillé
|
Valorisation
| Quotidienne |
Centralisation | Chaque jour à 11h00
|
Devise | EUR |
Gérant(s) | Cyrille PICHOT de CAYEUX
Cyprien SERIZIER |
Dépositaire | CIC |
Commission de souscription
| Néant |
Commission de rachat
| Néant |
Frais de surperformance | Néant |
Frais de gestion
Part C | 0,75% max |
Dans tous les cas, dès lors qu’un portefeuille affiche une baisse de 10%, vous serez systématiquement informés.
